Cta Devisenmarkt

Commodity Trading Advisor - CTA Was ist ein Commodity Trading Advisor - CTA Ein Commodity Trading Advisor (CTA) ist eine Einzelperson oder Firma, die individuelle Beratung über den Kauf und Verkauf von Futures-Kontrakten bietet. Optionen auf Futures oder bestimmte Devisentermingeschäfte. Commodity Trader Berater benötigen eine Commodity Trading Advisor (CTA) Registrierung. Wie von der National Futures Association beauftragt. Die Selbstregulierungsorganisation für die Industrie. BREAKING DOWN Commodity Trading Advisor - CTA Ein CTA wirkt wie ein Finanzberater. Außer dass die CTA-Bezeichnung für die Beratung im Zusammenhang mit dem Rohstoffhandel spezifisch ist. Der Erhalt der CTA-Registrierung erfordert, dass der Antragsteller bestimmte Kenntnisse voraussetzt, am häufigsten die Serie 3 National Commodity Futures Exam, obwohl alternative Pfade als Nachweis der Kenntnisse verwendet werden können. Alternative Pfade Die Registrierung als CTA wird von der National Futures Association für Einzelpersonen oder Firmen verlangt, die den Rohstoffhandel beraten, sofern nicht eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: in den letzten zwölf Monaten werden maximal 15 Personen und in der Einzelgesellschaft Beratung gegeben Sich nicht für die Öffentlichkeit als CTA einsetzt, ist das Einzelunternehmen in einer von einer Reihe von Geschäften oder Berufen tätig, die in dem Commodity Exchange Act aufgeführt sind oder in einer anderen Eigenschaft registriert sind, und die Beratung in Bezug auf Rohstoffinvestitionen ist zufällig für den Einzelnen Beruf Oder das Firmenhauptgeschäft oder die Beratung erfolgt nicht auf Kenntnis von oder direkt auf ein Kunden-Rohstoffzinskonto gerichtet. Anforderungen Im Allgemeinen ist eine CTA-Registrierung sowohl für die Auftraggeber eines Unternehmens als auch für alle Mitarbeiter erforderlich, die sich mit der Einnahme von Aufträgen oder der Beratung der Öffentlichkeit befassen. CTA verlangt eine Registrierung, um über alle Formen von Rohstoffanlagen, einschließlich Futures-Kontrakte, Forwards, Optionen und Swaps, zu beraten. Commodity Investing Investitionen in Rohstoffe beinhalten oft den Einsatz von signifikanten Hebelwirkungen und erfordern daher ein höheres Fachwissen, um handelsüblich zu handeln und gleichzeitig das Potenzial für große Verluste zu vermeiden. Die Vorschriften für Rohstoffhandelsberater reichen bis in die späten 1970er Jahre zurück, als Rohstoffmärkte für Privatanleger zugänglicher wurden. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat schrittweise die Anforderungen für die CTA-Registrierung im Laufe der Zeit erweitert. Im Allgemeinen ist ein CTA-Fonds ein Hedgefonds, der Futures-Kontrakte verwendet, um sein Anlageziel zu erreichen. CTA-Fonds verwenden eine Vielzahl von Handelsstrategien, um ihre Anlageziele, einschließlich systematischer Handel und Trend folgend, zu erfüllen. Allerdings führen gute Fondsmanager die Anlagen aktiv mit Hilfe von diskretionären Strategien wie der Fundamentalanalyse in Verbindung mit dem systematischen Trading - und Trendfolgen ein. Premium CTA Strategy Provider Im heutigen Umfeld, in dem traditionelle Anlagestrategien nach und nach niedrigere Renditen erzielt haben, wurde Capricorn Strategies gegründet Um Investoren, die Produkte suchen, die eine überlegene CTA-Handelsstrategie liefern können, Beratungsdienste zu bieten. Unter der Aufsicht der dänischen Finanzbehörden (Reg. Nr. 34099) sind wir bestrebt, Makro - oder CTA-Handelsstrategien zu liefern und zu liefern, die dazu dienen, Marktindizes mit unkorrelierten, risikoadjustierten Renditen auszutauschen. Als CTA-Strategieberatungsfirma wurden wir von Branchenexperten anerkannt und haben eine Reihe von Auszeichnungen in Anerkennung unserer Kompetenz und Programmleistung verliehen. Return-Vorteile in einer CTA-Trading-Strategie Der Investment Case: Pure Alpha Investing Portfolio-Optimierung Niedrige Korrelation Größter Markt Niedrige Investitionskontrolle auf Risiko Investitionsgelegenheiten in Makrostrategien und CTA-Handel erfolgen aufgrund der inhärenten Ineffizienzen des Marktes. Solange dies weiter geht, kann ein qualifizierter Händler risikoadjustierte Renditen über die Zeit generieren, unabhängig von der zugrunde liegenden Marktrichtung. Niedrige Transaktionskosten und die Nutzung von Hebelwirkung zur Verbesserung der Rendite bei gleichzeitiger Kontrolle des Gesamtrisikos, stärkt das Argument für die Aufnahme einer CTA-Handelsstrategie innerhalb eines traditionellen Portfolios. Emerging Manager Edge Die Erfolgsfaktoren: Kleinere Operationen sind dynamischer und reaktionsfähiger Neue Strategien bieten oft eine einzigartige Perspektive Kleinere Asset-Strategien haben weniger Liquiditätsengpässe Neuere Programme müssen durchführen, um Vermögenswerte anzuziehen Weniger Einschränkungen, um die Strategie an veränderte Märkte anzupassen Auf der Suche nach unkorrelierten Unser Ziel ist es, die Ideengenerierungsprozesse von aufstrebenden Managern mit einer CTA-Handelsstrategie zu suchen, die unsere Anlagephilosophie der absoluten Rendite teilen. Die Anlagemethodik, wie das Verfahren die Strategie ausführen wird, kann durch bestimmte Eingaben variieren, jedoch bleibt die Philosophie, Alpha zu erreichen, konstant. Unseres Erachtens sind flinke und adaptive Anlagestrategien leichter in der Lage, auf die sich ständig verändernde Marktdynamik zu reagieren und anzupassen, die im aktuellen Handelsumfeld vorhanden ist. Retouren von etablierten Managern tendieren dazu, mit wichtigen Indizes zu korrelieren, vor allem in Trends oder gestressten Märkten. Identifizieren der Manager-Lebenszyklus für unbenutzte Quellen von Alpha Von: Betriebsgröße Infrastruktur Investitionsprozess Unique Selling Point Target Investors Die Generierung von Leistung durch Manager Skill sollte der primäre Treiber für jede CTA-Strategie. Jedoch durch die Ausrichtung einer Analyse rein auf Rendite-Daten werden nicht identifizieren die bevorzugten Manager für ein erfolgreiches Portfolio. Nicht nur wird sich das Marktumfeld durch technische Zyklen oder ereignisgesteuerte Faktoren verschieben, Investitionsprogramme werden durch Entwicklungen des Handelsmanagers beeinflusst. Das Verständnis, wo der Manager in seinem Lebenszyklus ist, spiegelt Leistung, Investitionserwartungen sowie die Durchführung angemessener Risikokontrollen wider. Anwendung der modernen Portfolio-Theorie Die Kernprämisse der modernen Portfolio-Theorie ist, dass risikoadjustierte Renditen auf Portfolioebene verbessert werden können, indem mehrere Strategien und Assetklassen zugeordnet werden, die unvollständig korreliert sind. Zusammen mit den zusätzlichen Vorteilen der Risikokontrolle in Zeiten von Marktstress erweist sich der Fall der Investition in CTA-Handelsstrategien als gültig. Die CTA-Handelsstrategien werden durch den Newedge CTA Weighted Composite Index repräsentiert, wobei Global Equity Strategien durch den MSCI World Index repräsentiert werden. Global Fixed Income, vertreten durch den Barclays Global Aggregate Index. CTA TradingForex Managed Konto Bericht Ab dem Datum dieses Textes Forex-Managern sind nicht gesetzlich verpflichtet, bei der NFA als CTA registriert werden, obwohl die meisten Devisenhändler Unternehmen für den Manager erforderlich, um als Commodity Trading Advisor registriert werden, um zu arbeiten mit ihnen. Von einem Marketingstandpunkt ist es sicher vorteilhaft, registriert zu werden. Investoren sind immer dringend empfohlen, nur mit NFA registrierte CTAs zu investieren. Da NFA registrierte CTAs erforderlich sind, um geprüfte Aussagen in ihren Offenlegungsdokumenten zu liefern, gibt es ein höheres Maß an Transparenz. Auch NFA registrierte CTAs sind verpflichtet, alle Gebühren an die Investoren offen zu legen. Um als CTA registriert werden, müssen Sie die Prüfung der Serie 3 zu nehmen, sobald Sie die Prüfung bestehen, müssen Sie den entsprechenden Papierkram und legen Offenlegung Dokumente, um als Commodities Trading Advisor mit der NFA registriert werden. Um herauszufinden, wie man sich als CTA registriert, melden Sie sich für die Prüfung der Serie 3, und bleiben Sie up to date über genaue Regeln besuchen Sie bitte nfa. futures. org. Es gibt auch bestimmte Ausnahmen wie eine Freunde-und Familienkonten, die für Forex-Geld-Manager zur Verfügung stehen. Noch einmal, um zu bleiben, um Geschwindigkeit ist es am besten, gründlich Forschung der NFA-Website und sogar an ihren Informationsschalter. Mit dem Master-und Sub-Account-Modell (CTA) sind Sie grundsätzlich Vollmacht über die Konten Ihrer Investoren. Dazu müssen Sie eine Beziehung mit einem einführenden Broker wie TradersChoiceFX einrichten. Die Einleitung Makler wird Sie mit einem Forex-Manager-Konto bei einem Devisenhändler (in der Regel GAIN Capital). Sobald Ihr Steuerkonto eingerichtet ist, werden Sie in der Regel bestimmen die Gebühren, die Sie für Ihre Investoren berechnen. Es gibt 3 grundlegende Arten von Gebühren, die Sie berechnen können, die in einem späteren Abschnitt abgedeckt werden. Wenn Sie für einige Familienmitglieder oder Freunde handeln, können Gebühren unnötig sein. Wenn Sie beabsichtigen, die CTA zu wachsen, müssen Sie eine angemessene Gebührenstruktur bestimmen. Um ein besseres Verständnis der Gebühren zu berechnen, ist es eine gute Idee, eine große gut erfahrene und etablierte Einführung von Forex-Broker zu konsultieren. Sie können in der Regel mit Ihnen auf einer persönlichen Ebene zu helfen, festzustellen, was Gebührenstruktur macht das sinnvollste Arbeit. Sobald Ihre Honorarstruktur bestimmt ist, erhalten Sie Ihre eigenen Marken-Link und Markenvertretung (POA), um Ihre Investoren zu bieten, um das Konto direkt mit dem Forex Dealing-Unternehmen zu öffnen. Sobald die Struktur vorhanden ist, wird sich der Prozess wie folgt fortsetzen: Die Investoren öffnen einzelne Konten über Ihre Markenbrücke bei den Handelsgesellschaften. Investoren werden die Vollmacht ausfüllen Form im Grunde die Benachrichtigung der Devisenhändler, dass Sie die Berechtigung, die Konten in ihrem Namen handeln. Dieses Formular wird auch die Zustimmung für das Handelsunternehmen, die vorgegebenen Gebühren aus dem Konto am Ende eines jeden Monats zu belasten und sie an Ihr Steuerkonto zu belasten. Wenn die Vollmacht Formular unterzeichnet und eingereicht wird, wird das Konto elektronisch verknüpft werden Das Masterkonto und die Gewinnprognosen, die Sie beim Handel von Forex online auf dem Masterkonto entstehen, werden den Anlegerkonten auf der Grundlage des Prozentsatzes des Masterkontos zugewiesen, den das Unterkonto ausmacht. Dies wird in den späteren Abschnitten näher erläutert. Typischerweise ist die CTA eine viel einfachere Struktur zu organisieren und zu pflegen als ein Hedgefonds (CPO). Wenn Sie nur für eine kleine Gruppe von Freunden und Familienmitgliedern oder sogar ein lokaler Investitionsclub handeln, ist das CTA sicher ein einfacher Weg zu gehen. Die CTA bietet auch den Anleger mit der Fähigkeit, sich aus Ihrem Online-Forex-Handel jederzeit ohne Benachrichtigung an Sie. Alles, was sie tun, ist einfach informieren das Handelsunternehmen und ihr Konto wird aus dem Master entfernt werden. Daher können sie jederzeit Geld abheben. Je nach Situation als Manager kann dies sowohl positiv als auch negativ sein. Das Positive ist, dass Ihre Investoren die Freiheit haben und Sie weniger Verwaltungsarbeit leisten. Das Negative ist, dass Sie tatsächlich nicht halten die Fonds daher den Wiederverkaufswert Ihrer Entität. Wenn Sie ein gehandeltes Forex-Konto handeln, sind Sie im Wesentlichen Handel ein Master-Konto für mehrere Investoren von einem einzigen Front-End. Die Gewinne oder Verluste des Masterkontos werden auf die Teilkonten (Anleger) auf der Grundlage des Prozentsatzes der in den Master eingesetzten Anleger oder der Lose, die jedem Konto zugeordnet sind, verteilt. Zum Beispiel, wenn ein Master-Konto besteht aus 2 Sub-Konten eine mit 60.000 und eine mit 40.000 die Gesamtsumme in der Master ist 100.000. Der Händler sieht ein Konto mit einem Saldo von 100.000. Nehmen wir an, ein Trader macht einen Trade und gewinnt 10.000. Wegen der prozentualen Verteilung gehen 6.000 zum 60.000 Konto, weil es 60 des Meisters bildet, also erhält er 60 der Profite. 4.000 gehen auf die 40.000-Konto, da es 40 der Master wird es 40 der Gewinne machen. Urheberrecht kopieren NCMFX, Inc.